W KDPW_TR odbyło się spotkanie dla podmiotów zobowiązanych do raportowania transakcji pochodnych. Jako dostawca narzędzia informatycznego, wspierającego raportowanie zgodnie z REFIT, nie zabrakło na nim również przedstawicieli naszej Spółki.
Spotkanie zainicjowane ze strony Repozytorium Transakcji KDPW miało na celu przedstawienie ostatnich zmian w raportowaniu EMIR REFIT. Dotyczyło głównie: budowy komunikatów zgodnych z normą ISO 20022, za pomocą których przekazywane są dane transakcji, wycen i zabezpieczeń (Margin) transakcji pochodnych, obsługi zgód (tzw. relacji), raportowania wybranych danych zgodnie z tabelą walidacyjną ESMA. Przedstawiciele KDPW_TR omówili również zasady portingu, czyli transferu danych pomiędzy repozytoriami oraz zapowiedzieli opłat za tę usługę po wejściu w życie REFIT. Wiele uwagi poświęcono kwestii dostosowania obecnych danych, raportowanych przez podmioty zobowiązane, do REFIT np. poprzez dodanie prefix’u do identyfikatora osoby fizycznej jako drugiej strony transakcji oraz migracji danych.
Uczestnicy rynku mieli okazję do zadawania pytań i poruszania kwestii, które dotyczą wszystkich uczestników rynku takich, jak: raportowanie transakcji zawieranych na rynkach ekwiwalentnych, raportowanie kodów MIC brokerów posiadających status rynku/platformy obrotu (Venue), przekazywanie adresu e-mail klienta oraz procedowanie zmiany kodu LEI klienta.
Uczestnicy rynku skorzystali z obecności reprezentanta organu nadzoru (KNF), by zapytać o oficjalne stanowisko nadzorcy w sprawie np. właściwego identyfikowania stron transakcji jako Systematycznego Internalizatora (SI) czy raportowania parametru Clearing threshold dla kontrahentów finansowych. KNF poinformował o dostępnych na stronie internetowej informacjach dot. notyfikacji i progach notyfikacyjnych.
W związku z licznymi pytaniami uczestników spotkania oraz ogromnym zainteresowaniem szczegółami raportowania REFIT, przedstawiciele KDPW_TR zaplanowali cykliczne spotkania z uczestnikami rynku.
